Dodatki do Comarch ERP Optima: 148 gotowych rozwiązań
Optima potrafi dużo więcej, niż widać po instalacji. Poniżej są dodatki, które zbudowaliśmy dla firm i biur rachunkowych: funkcje dodatkowe uruchamiane jednym kliknięciem, nowe kolumny i filtry na listach, wydruki, raporty, automaty w bazie danych, schematy księgowe i integracje. Każdy powstał, bo ktoś miał dość robienia czegoś ręcznie, i każdy dopasowujemy do Twojej bazy.
- 148dodatków
- 62kolumn na listach
- 46funkcji dodatkowych
- 10automatów w bazie
- 11obszarów Optimy
- Przejrzyj katalog i zaznacz dodatki, które by Ci się przydały.
- Kliknij „Wyślij zapytanie”. Lista wpisze się do formularza sama.
- Odezwiemy się i dopasujemy dodatki do Twojej bazy i procesu.
Księgowość: dodatki do Optimy
23Dekrety, schematy, plan kont, importy ksiąg i zamknięcie okresu.
Zamknięty miesiąc, którego nikt nie ruszy
Ktoś dopisuje albo poprawia dekret w zamkniętym już okresie i sprawozdanie przestaje się zgadzać. Blokada pilnuje tego na poziomie bazy danych: po wybranym dniu miesiąca okres zamyka się sam, a próba zmiany kończy się zwykłym komunikatem Optimy. Księgowa może zamknąć miesiąc wcześniej, odroczyć zamknięcie albo w razie potrzeby otworzyć awaryjną furtkę.
Polecenia księgowania z Excela
Dekrety przygotowane w arkuszu trafiają do bufora dziennika jednym kliknięciem, bez przepisywania. Funkcja grupuje wiersze w dokumenty, obsługuje konta walutowe z wyborem kursu, podmioty i kategorie, a przed importem sprawdza plik i wypisuje, czego nie przyjęła i dlaczego.
Przeniesienie ksiąg z pliku JPK_KR
Zmieniasz program księgowy albo łączysz bazy? Plik JPK ksiąg rachunkowych z innego systemu wystarczy, żeby odtworzyć w Optimie plan kont, bilans otwarcia i dekrety. Przed zapisem funkcja sprawdza, czy plik jest kompletny i spójny.
Przeniesienie KPiR z pliku JPK_PKPIR
Cała księga przychodów i rozchodów z innego programu ląduje w Optimie bez przepisywania. Zapisy trafiają do bufora do przejrzenia, brakujących kontrahentów funkcja zakłada po NIP, a ponowny import nie tworzy duplikatów.
Różnice kursowe rozbite na netto i VAT
Optima księguje różnicę kursową jedną kwotą, choć część przypadająca na VAT często powinna trafić na inne konto. Dodatek wylicza, ile różnicy przypada na netto, a ile na podatek, pokazuje to w kolumnie listy i pozwala schematowi zaksięgować obie części osobno, także z podziałem na koszty podatkowe i niepodatkowe.
Rozliczenia międzyokresowe prosto z faktury
Faktura za roczną polisę, abonament albo licencję? Wystarczy wpisać w atrybutach okres, a funkcja założy schemat księgowania okresowego z gotowym harmonogramem dla wskazanych pozycji. Koniec z ręcznym rozpisywaniem kosztów na miesiące.
Harmonogram spłat z Excela jako księgowania okresowe
Harmonogram leasingu albo pożyczki z arkusza zamienia się w gotowe księgowania okresowe, z rozbiciem na kapitał i odsetki w każdym miesiącu. Funkcja pilnuje, żeby ten sam harmonogram nie został wczytany dwa razy.
Księgowanie leasingów z arkusza
Dla leasingów finansowych i operacyjnych funkcja tworzy polecenia księgowania wprost z Excela, sama zakłada analityki kontrahentów i może równolegle księgować na koncie pozabilansowym.
Lista płac z Symfonii jako polecenie księgowania
Płace liczone w Symfonii, księgi prowadzone w Optimie? Funkcja czyta eksport listy płac i tworzy zbiorcze polecenie księgowania według ustalonych reguł, zgodne co do grosza z dotychczasowym ręcznym dekretem.
Kategorie i ich konta z Excela
Kategorie razem z kontami Winien i Ma zakładasz albo poprawiasz hurtem z jednego arkusza, zamiast otwierać każdą kartę po kolei. Przydaje się przy wdrożeniu, nowym roku i każdej zmianie planu kont.
Kopiowanie gałęzi planu kont
Zaznaczone konto przechodzi do innego okresu obrachunkowego razem ze wszystkimi analitykami i ich ustawieniami, także pod nowe konto nadrzędne. Rozbudowaną strukturę kont przenosisz w kilka sekund.
Ewidencja dodatkowa z arkusza
Zestawienia sprzedaży i kosztów prowadzone w Excelu trafiają do ewidencji dodatkowej przychodów lub kosztów bez przepisywania. Przy przychodach funkcja odnajduje albo zakłada kontrahenta po NIP.
Mnożnik kwoty w schemacie księgowym
Schemat może pomnożyć kwotę przez współczynnik zapisany na karcie kategorii, na przykład procent kosztu, który ma trafić na dane konto. Zmieniasz współczynnik w kategorii i schemat od razu księguje według nowej wartości.
Koszty płac na konta działów
Schemat księgowania list płac sam dobiera konto działu, w którym pracuje pracownik, i potrafi procentowo rozdzielić koszt między wydziały. Przeniesienie pracownika do innego działu nie wymaga zmian w schemacie.
Mądrzejsze warunki w schematach księgowych
Zestaw sprawdzonych warunków i formuł do schematów: osobne księgowanie dla podmiotów powiązanych, wychwytywanie list płac z datą wypłaty poza okresem, schemat działający tylko w wybranym roku oraz konto analityczne budowane z fragmentu opisu dokumentu.
Odliczenie VAT od paliwa i samochodów
Faktury zakupu z częściowym odliczeniem VAT księgują się same, z rozbiciem kosztu na część podatkową i niepodatkową. Schemat odróżnia paliwo od pozostałych wydatków po kategorii pozycji.
Bilans bez pustych pozycji
Formuła w zestawieniu księgowym wybiera bilans otwarcia albo obroty konta zależnie od kolumny zestawienia. Rozwiązuje kłopot pozycji bilansu, które pozostają puste mimo obrotów na koncie.
Konta, które wypadną z bilansu
Kolumna na planie kont pokazuje, czy konto jest podpięte do któregokolwiek zestawienia. Przed sprawozdaniem od razu widać konta pominięte w bilansie albo w rachunku wyników.
Faktury i przyjęcia przy dekrecie
Na liście dzienników widać numery dokumentów handlowych powiązanych z zaksięgowanym dokumentem, bez przeklikiwania się przez kolejne okna.
Druga kategoria na zapisach księgowych
Na liście zapisów konta widać drugą kategorię pozycji z rejestru VAT, z którego powstał zapis. Analiza kosztów według dwóch wymiarów bez wychodzenia z listy.
Tytuł przelewu na liście rozrachunków
Przy dekrecie rozrachunkowym widać opis zapisu bankowego, z którego powstał. Łatwiej ustalić, czego dotyczyła wpłata, i dokończyć rozrachunek.
Obroty i salda miesiąc po miesiącu
Jedna tabela z bilansem otwarcia, obrotami i saldem narastającym każdego konta w każdym miesiącu. Gotowa baza do analiz, budżetu i raportów w Excelu.
Dziennik w formie dla audytora
Zapisy księgowe z kontami, kwotami, walutą i danymi kontrahenta w jednym zestawieniu, w kilku wariantach zakresu. Biegły rewident dostaje dane, z którymi od razu może pracować.
Handel: dodatki do Optimy
33Faktury, zamówienia, serwis i marże.
Fakturowanie klientów biura rachunkowego
Biuro co miesiąc liczy, ile wypłat przygotowało dla każdego klienta, żeby wystawić mu fakturę. Funkcja sama zagląda do bazy każdego klienta, zlicza wypłaty z miesiąca, odczytuje indywidualny cennik z karty kontrahenta i podaje gotowe pozycje do zafakturowania.
Opłacalność zamówienia w jednym arkuszu
Dla zaznaczonych zamówień raport zestawia w Excelu koszt wydanego materiału, wskaźnik przerobu, wartość sprzedaży i marżę netto. Od razu widać, na których zleceniach firma zarabia, a na których dokłada.
Faktury i pro formy z pliku CSV
Zamówienia z systemu rezerwacji, sklepu albo arkusza zamieniają się w faktury sprzedaży lub pro formy dla właściwych kontrahentów, z kwotą traktowaną jako netto albo brutto. Setki dokumentów zamiast godzin przepisywania.
Faktury z plików XML z innego systemu
Zewnętrzny system zapisuje faktury do folderu, a funkcja zakłada je w Optimie z płatnikiem, odbiorcą, numeracją i formą płatności, po czym odkłada przetworzone pliki do archiwum.
Zamówienia klientów z plików
Klient przysyła zamówienie jako plik, a funkcja zakłada z niego zamówienie od odbiorcy: odnajduje towary po kodzie, bierze ceny z cennika i wpisuje numer zamówienia klienta.
Faktury za fracht w transporcie zagranicznym
Z faktury w euro dla kontrahenta zagranicznego funkcja tworzy dokument z opisem frachtu: trasą, numerem rejestracyjnym, numerem referencyjnym i datami. Kwotę przelicza po kursie z dnia poprzedzającego rozładunek i ostrzega, gdy tego kursu brakuje.
Seryjne anulowanie faktur i wydań
Anuluje wiele faktur i wydań naraz, tak jak zrobiłby to operator ręcznie: płatności znikają z preliminarza, a towar wraca na stan. Dokumenty już anulowane funkcja pomija.
Blokada faktury dla nieaktywnego kontrahenta
Przy zapisie faktury Optima sprawdza, czy kontrahent nie został oznaczony jako nieaktywny, i w takim przypadku zatrzymuje zatwierdzenie z czytelnym komunikatem. Żadna faktura nie wyjdzie do klienta, z którym już nie współpracujesz.
Ręczne łączenie dokumentów handlowych
Tworzy powiązanie między zaznaczonymi dokumentami a dokumentem o podanym numerze. Odtwarza relacje, których Optima nie założyła sama, na przykład po imporcie albo ręcznym przekształceniu.
Numery powiązanych dokumentów w atrybutach
Numery dokumentów powiązanych z fakturą trafiają do jej atrybutów, więc widać je na liście i można je drukować na fakturze bez otwierania relacji.
Seryjna zmiana numeru obcego
Jeden numer obcy, na przykład numer zamówienia albo umowy, trafia na wszystkie dokumenty widoczne na przefiltrowanej liście.
Masowe czyszczenie opisu faktur
Usuwa opis ze wszystkich zaznaczonych faktur jednym poleceniem. Ratuje sytuację, gdy import albo seryjna operacja wypełniła opisy zbędną treścią.
Numer zamówienia zawsze w opisie
W chwili zatwierdzenia zamówienia od odbiorcy jego pełny numer sam dopisuje się na początek opisu. Numer idzie dalej z dokumentem i łatwo go odnaleźć na kolejnych etapach.
Zmiana magazynu części w zleceniach serwisowych
Dla zaznaczonych zleceń serwisowych podmienia magazyn na częściach jeszcze niepobranych, wybierany z listy aktywnych magazynów. Przydaje się przy przeprowadzce, inwentaryzacji albo zmianie organizacji serwisu.
Części i ich dostępność w zleceniach serwisowych
Na liście zleceń serwisowych widać wszystkie części z ilościami, a przy każdej części ilość dostępną w magazynie na dzień realizacji. Od razu wiadomo, które zlecenia można zacząć.
Co jest na fakturze, bez otwierania
Kolumna pokazuje wszystkie pozycje dokumentu z kodem towaru, ilością i jednostką w jednej komórce listy.
Dostępna ilość przy wprowadzaniu zamówienia
Na pozycjach zamówienia, faktury albo pro formy widać ilość towaru dostępną w magazynie, pomniejszoną o rezerwacje. Handlowiec od razu wie, co może obiecać klientowi.
Marża wprost na liście dokumentów
Kolumny wyliczają marżę kwotową i procentową na ofertach, fakturach i wydaniach zewnętrznych. Wersja dla branż akcyzowych odejmuje od marży naliczoną akcyzę.
Dokumenty powiązane i korekty na liście
Na liście dokumentów handlowych widać numery dokumentów powiązanych, na przykład przyjęć i faktur zakupu, oraz wystawionych do nich korekt.
Wydanie magazynowe przy zamówieniu
Przy zamówieniu od odbiorcy widać numer wydania zewnętrznego, także gdy towar wyszedł przez fakturę. Szybka odpowiedź na pytanie klienta, czy zamówienie zostało wysłane.
Kiedy klient zapłacił
Kolumna pokazuje datę ostatniego rozliczenia płatności faktury. Przydaje się przy analizie terminowości klientów i przy naliczaniu prowizji od zapłaconych faktur.
Kiedy faktura poszła mailem
Na liście faktur widać datę ostatniej wysyłki dokumentu e-mailem. Koniec z sytuacją, gdy klient mówi, że faktury nie dostał, a nikt nie wie, czy wyszła.
Numer transakcji Allegro na fakturze
Na liście faktur widać identyfikator transakcji Allegro z zamówienia, z którego powstał dokument. Uzgadnianie sprzedaży z serwisem przestaje być żmudne.
Numer korygowanej faktury przy korekcie
Przy każdej korekcie na liście widać pełny numer dokumentu, który został skorygowany.
Pełny adres nabywcy w jednej kolumnie
Adres nabywcy złożony w czytelny ciąg, gotowy do eksportu, korespondencji seryjnej albo etykiet. Kolumna sama radzi sobie z brakiem numeru lokalu albo ulicy.
Stawki VAT paragonu na liście
Kolumna wypisuje bez powtórzeń stawki VAT pozycji paragonu lub faktury, z rozróżnieniem stawek zwolnionych, zerowych i niepodlegających.
Atrybut towaru na pozycjach dokumentu
Na pozycjach otwartego dokumentu widać wybrany atrybut towaru, na przykład kolor, rozmiar albo numer partii, bez otwierania karty towaru.
Oferty z wartością i dokumentami
Na liście ofert widać wartość netto i brutto oferty oraz numery dokumentów, które z niej powstały. Szybki obraz skuteczności ofertowania.
Dokumenty z wybranym towarem
Filtr pokazuje faktury i inne dokumenty, na których jest wskazany towar, wybrany po nazwie, z listy albo po atrybucie. Przydaje się przy reklamacjach, wycofaniu partii i analizach.
Opłacone, a niewysłane zamówienia
Filtr wyszukuje zamówienia, za które klient już zapłacił, a które wciąż czekają na realizację. Nic opłaconego nie utknie w kolejce.
Opłacone pro formy do zamiany na faktury
Filtr wyszukuje pro formy, których numer pojawił się w tytule otrzymanego przelewu, a które nie zostały jeszcze przekształcone w fakturę.
Nierozliczone faktury z kosztem i atrybutami
Raport w Analizach BI z fakturami nierozliczonymi, rozwinięty o atrybuty dokumentów i przyspieszony przy dużych bazach.
Rozliczenie zaliczek klienta w Excelu
Dla wybranego kontrahenta i okresu wydruk zestawia w Excelu wszystkie faktury zaliczkowe razem z fakturami końcowymi, które je rozliczyły. Od razu widać zaliczki, które wciąż czekają na rozliczenie.
Magazyn: dodatki do Optimy
9Zasoby, rezerwacje, dostawy, ruchy towaru i proste przyjęcie wyrobu.
Gdzie był towar na wybrany dzień
Na liście zasobów widać magazyny, w których towar miał stan na dzień wybrany w filtrze, razem z ilością. Odpowiedź na pytania kontrolne i inwentaryzacyjne bez raportów.
Towary zalegające w magazynie
Kolumna pokazuje datę ostatniej operacji danym towarem. Posortuj listę i od razu widzisz, co od miesięcy leży na półce.
Kto zarezerwował towar
Na liście zasobów widać kontrahenta z aktywnej rezerwacji danego towaru. Magazynier wie, dla kogo odłożyć towar, bez szukania w zamówieniach.
Średnia cena i wartość dostępnego zapasu
Kolumny pokazują średnią cenę zakupu towaru z dostaw oraz przybliżoną wartość zapasu pomniejszoną o rezerwacje.
Rodzaj korekty wydania
Kolumna opisuje słownie, czy korekta wydania zewnętrznego dotyczy ilości, wartości czy VAT.
Wartość dokumentów powiązanych
Kolumna sumuje wartość netto dokumentów powiązanych, na przykład wszystkich dokumentów wygenerowanych z arkusza inwentaryzacyjnego.
Wydania zawierające usługi
Filtr pokazuje wydania zewnętrzne, na których oprócz towaru jest co najmniej jedna usługa.
Dokąd poszła konkretna dostawa
Podajesz numer przyjęcia, a filtr pokazuje wszystkie wydania i rozchody, które zdjęły towar właśnie z tej dostawy. Nieoceniony przy reklamacji albo wycofaniu partii.
Szybkie przyjęcie wyrobu z rozchodu surowców
Uproszczenie modelu kompletacji znanego z dokumentów PWP i RWS. Z zatwierdzonego rozchodu surowców powstaje przyjęcie wyrobu, a jego koszt wytworzenia równa się wartości zużytych surowców. Funkcja wiąże oba dokumenty, uzupełnia datę ważności i zatwierdza przyjęcie. Przydaje się w specyficznych scenariuszach, w których takie dokumenty trzeba wystawiać szybko i często.
Kasa i bank: dodatki do Optimy
25Wyciągi, rozliczenia, płatności i windykacja.
Rozliczanie wyciągu jednym kliknięciem
Dla zaznaczonych zapisów bankowych funkcja odnajduje faktury po numerze w tytule przelewu i rozlicza je. Warunki zgodności kwoty, waluty, kontrahenta i dat ustawiasz sam, osobno dla kontrahentów i pracowników.
Rozliczanie wpłat po kwocie i adresie e-mail
Klienci indywidualni rzadko wpisują numer faktury w tytule przelewu. Funkcja paruje wpłatę z fakturą o tej samej kwocie, na której adres e-mail klienta zgadza się z tym podanym w przelewie.
Automatyczny kontrahent na zapisach bankowych
Funkcja sama rozpoznaje kontrahenta i konto przeciwstawne po numerze rachunku i frazach z tytułu przelewu. Wyciąg jest gotowy do rozliczenia i księgowania bez ręcznego przypisywania każdej wpłaty.
Kontrahent odczytany z tytułu przelewu
Gdy klienci wpisują w tytule swój identyfikator, funkcja wyciąga go z opisu, sprawdza i ustawia właściwego kontrahenta na zapisie. Przypadki niepewne raportuje albo przypisuje do kontrahenta domyślnego.
Import wyciągu z pliku CSV
Wyciąg z banku, którego Optima nie obsługuje, trafia do raportu kasowo-bankowego z rozpoznanymi kontrahentami i pracownikami po numerze rachunku i z poprawną numeracją.
Transakcje Stripe w rejestrze bankowym
Eksport ze Stripe zamienia się w zapisy rejestru walutowego, z rozbiciem na kwotę transakcji, prowizję i wypłatę netto, z doborem kontrahenta i obsługą zwrotów. Ta sama transakcja nie wejdzie dwa razy, a arkusz pośredni przestaje być potrzebny.
Naprawa wyciągów MT940 przed importem
Niektóre banki zapisują w wyciągu MT940 godzinę operacji w nietypowy sposób, przez co Optima pokazuje operacje, ale ich nie importuje. Program poprawia plik i sprawdza, czy liczba operacji się zgadza, zanim cokolwiek zapisze.
Seryjne wyłączanie drobnych kwot z rozrachunków
Zaznaczone płatności dostają status „nie podlega rozliczeniu” jednym kliknięciem. Groszowe różnice i nieściągalne kwoty przestają zaśmiecać listę należności.
Przypomnienia o płatności z konkretną kwotą
Szablony e-mail i SMS same wstawiają łączną kwotę przeterminowanych należności klienta oraz liczbę dni po terminie, a wiadomość trafia na adres z karty nabywcy. Windykacja miękka, która nie wymaga ręcznego liczenia.
Codzienny eksport dla firmy windykacyjnej
Dedykowany operator z gotowymi widokami należności, faktur i dokumentów nierozliczonych, z których firma windykacyjna sama codziennie pobiera dane do Excela. Bez maili i ręcznego eksportowania.
Bogatszy format przelewów do banku
Plik przelewów do banku uzupełniony o dane, których standardowy format nie przekazuje: nazwę kontrahenta bez cudzysłowów, NIP, kraj kontrahenta i kraj banku. Szczególnie przydatne przy przelewach walutowych.
Stan środków na liście rejestrów
Na liście rejestrów kasowo-bankowych widać aktualne saldo każdego rachunku i kasy, bez otwierania raportów.
Pełny opis płatności w jednej linii
Lista płatności obcina opis na pierwszym znaku nowej linii, więc część tytułu jest niewidoczna. Kolumna pokazuje cały opis w jednym wierszu.
Kiedy przelew wysłano do banku
Na liście płatności widać datę ostatniego eksportu przelewu do banku. Łatwo sprawdzić, czy przelew w ogóle wyszedł i nie zapłacić tej samej faktury dwa razy.
Rejestr VAT przy dokumencie nierozliczonym
Na liście dokumentów nierozliczonych i rozliczeń kontrahenta widać, w którym rejestrze VAT zapisano dokument.
Atrybut dokumentu na liście płatności
Wybrany atrybut faktury, na przykład projekt, osoba zatwierdzająca albo numer zamówienia, widoczny na liście płatności, zapisów księgowych i dokumentów nierozliczonych.
Atrybut kontrahenta na liście płatności
Na liście płatności widać wybrany atrybut z karty kontrahenta, na przykład opiekuna albo segment klienta. Ułatwia podział należności między osoby.
Dział pracownika na liście płatności
Przy płatnościach dla pracowników widać dział, w którym pracują. Przydaje się przy rozliczaniu delegacji i zaliczek.
Magazyn źródłowy przy płatności
Na liście płatności widać magazyn, z którego pochodzi faktura. Należności można przeglądać osobno dla każdego punktu sprzedaży.
Forma płatności na listach płatności i not
Na liście płatności i na liście not odsetkowych widać formę płatności, więc od razu wiadomo, czego oczekiwać: przelewu, gotówki czy kompensaty.
Więcej informacji na liście nierozliczonych
Zestaw kolumn na liście dokumentów nierozliczonych: czy kontrahent jest odbiorcą czy dostawcą, czy dokument jest korektą i jaki NIP nabywcy widnieje na fakturze.
Data wpływu faktury zakupu
Na liście dokumentów nierozliczonych widać datę wpływu faktury zakupu, przydatną przy planowaniu płatności i kontroli terminów.
Korygowany dokument w rozliczeniach
Na liście rozliczeń kontrahenta przy korekcie widać numer faktury, której dotyczy. Łatwiej sparować korektę z dokumentem pierwotnym.
Należności, które wymknęły się windykacji
Filtr pokazuje nierozliczone należności klientów objętych windykacją, w których samo zdarzenie nie ma przypisanego schematu. Żadna zaległość nie umknie przypomnieniom.
Płatności za zaksięgowane dokumenty
Filtr zawęża listę płatności do zdarzeń, których dokument został już zaksięgowany. Przydatne przy uzgadnianiu rozrachunków z księgą.
Rejestry VAT i JPK: dodatki do Optimy
12Rejestry VAT, kontrola przed JPK i importy rejestrów.
Rejestr VAT z arkusza Excela
Faktury z zewnętrznego systemu sprzedaży albo z ręcznie prowadzonego zestawienia trafiają do rejestru VAT z walutą, formą płatności i typem transakcji. Brakujących kontrahentów funkcja zakłada sama.
Znaczniki JPK_KR_PD dla planu kont
Ręczne przypisywanie znaczników do setek kont trwa godzinami. Program na podstawie bazy reguł opartej na źródłach urzędowych proponuje znacznik dla każdego konta i oddaje plik gotowy do importu do Optimy.
Pozycje faktury przeniesione do rejestru VAT
Rejestr VAT dostaje tyle pozycji, ile ma faktura, każdą z własną kategorią, zamiast jednej sumy na dokument. Dekretacja i analiza kosztów według kategorii stają się szczegółowe.
Kontrola sprzedaży pojazdów
Przy fakturze sprzedaży pojazdu kolumna sprawdza po numerze rejestracyjnym, czy środek trwały został zlikwidowany lub zbyty i czy rozliczono powiązany zapis księgowy. Kontrola okresu bez arkuszy pomocniczych.
Stan rozliczenia dokumentu w rejestrze VAT
Na liście rejestrów VAT widać status rozliczenia, kwotę pozostałą do zapłaty i datę ostatniego rozliczenia. Także dla dokumentów, których płatność powstała w module handlowym.
Data zaksięgowania dokumentu
Na liście rejestrów VAT i dokumentów nierozliczonych widać datę dokumentu księgowego, którym zaksięgowano zapis.
Kategorie wszystkich pozycji dokumentu
Kolumny wypisują kody pierwszych i drugich kategorii ze wszystkich pozycji dokumentu w rejestrze VAT. Kontrola kategoryzacji kosztów bez otwierania dokumentów.
Stawki VAT dokumentu na liście
Kolumny pokazują wszystkie stawki VAT użyte na dokumencie albo jedną stawkę, gdy dokument jest jednorodny. Łatwo przefiltrować dokumenty według stawki.
Atrybuty dokumentu w rejestrze VAT
Na liście rejestrów VAT widać wartość wybranego atrybutu albo wszystkie atrybuty dokumentu naraz, także te przeniesione z faktury handlowej.
Rodzaj zakupu w rejestrze VAT
Kolumna wypisuje słownie rodzaje pozycji dokumentu: towary, usługi, środki trwałe, paliwo. Szybka kontrola przed wysłaniem JPK.
Suma kwot dodatkowych w rejestrze VAT
Kolumna sumuje kwoty dodatkowe dokumentu przypisane do konta Winien, co pozwala kontrolować dekretację bez otwierania dokumentów.
Kluczowe kwoty deklaracji na liście JPK
Na liście plików JPK widać podatek należny, naliczony i nadwyżkę do przeniesienia. Porównanie kolejnych miesięcy bez otwierania deklaracji.
KSeF: dodatki do Optimy
4E-faktury: numery, faktoring i zgodność z rejestrem.
Faktor dopisywany do e-faktury
Przy fakturze z formą płatności faktoringową dane faktora i adnotacja o cesji wierzytelności same dopisują się do danych wysyłanych do KSeF. Nikt nie musi o tym pamiętać, a błąd w dodatku nigdy nie blokuje zapisu faktury.
Numer zamówienia klienta na e-fakturze
Po zapisie faktury numer zamówienia klienta sam trafia do danych wysyłanych do KSeF. Nabywca widzi na e-fakturze swój numer zamówienia i szybciej ją akceptuje.
Numer KSeF na liście rozliczeń
Przy rozliczeniach, także przy wpłatach i wypłatach, widać numer KSeF faktury, której dotyczą.
Seryjne uzupełnianie numerów KSeF
Numery KSeF z pliku trafiają do właściwych dokumentów w rejestrze VAT. Funkcja radzi sobie z powtarzającymi się numerami dokumentów i wypisuje te, których nie znalazła.
Kadry i płace: dodatki do Optimy
14Pracownicy, umowy, wypłaty i deklaracje.
Umowa o pracę w Wordzie na Twoim wzorze
Z karty pracownika powstaje umowa o pracę na firmowym wzorze, z rodzajem umowy, wymiarem etatu, wynagrodzeniem słownie i poprawną odmianą według płci. Dla wielu zaznaczonych pracowników każda umowa w osobnym pliku.
Składniki wypłat do Excela
Wybrane składniki płacowe, na przykład ryczałty, ekwiwalenty, dodatki i zwroty, trafiają do pliku z podziałem na miejsca powstawania kosztów. Wariant kosztowy zbiera tylko to, co jest kosztem firmy, jako gotowe źródło do analiz.
Kto jest w PPK
Na liście pracowników widać, czy pracownik uczestniczy dziś w PPK, na podstawie dat przystąpienia i rezygnacji.
Kończące się umowy
Na liście pracowników widać datę końca najdłużej obowiązującej umowy albo informację, że umowa jest na czas nieokreślony. Posortuj i wiesz, z kim trzeba przedłużyć umowę.
Uprawnienia i terminy szkoleń
Na liście pracowników widać uprawnienia z terminami ważności albo termin wybranego szkolenia, na przykład BHP. Nikt nie przegapi wygasającego badania czy kursu.
Dodatki pracownika na liście
Kolumny pokazują nazwy wszystkich dodatków pracownika albo wartość wybranego dodatku na dzień aktualności listy.
Kierownik przy wypłacie
Na liście wypłat widać kierownika centrum, do którego należy pracownik. Łatwo przekazać zestawienia do akceptacji właściwym osobom.
Składniki wypłaty na liście wypłat
Na liście wypłat widać wybrany element, na przykład zaliczkę podatku do przeniesienia albo składkę emerytalną, dla listy płac wybranej w filtrze.
Suma zaliczek podatku na PIT-11
Na liście deklaracji PIT-11 widać łączną kwotę zaliczek na podatek. Szybkie uzgodnienie deklaracji z listami płac.
Rachunek bankowy pracownika
Na liście pracowników widać numer rachunku, na który idzie wypłata. Przydaje się przy kontroli danych przed pierwszym przelewem.
Urząd skarbowy pracownika
Na liście pracowników widać urząd skarbowy każdej osoby. Kontrola danych przed wysyłką deklaracji.
Przyczyna rozwiązania umowy
Na liście pracowników widać przyczynę wypowiedzenia umowy, przydatną w analizach rotacji.
Umowy cywilnoprawne z bieżącego roku
Filtr pokazuje tylko umowy zlecenia i o dzieło rozpoczęte w tym roku, bez ręcznego ustawiania dat.
Rachunek do umowy z danymi bankowymi
Wydruk rachunku do umowy cywilnoprawnej uzupełniony o numer rachunku bankowego wykonawcy pobierany z jego danych.
Środki trwałe: dodatki do Optimy
3Amortyzacja, likwidacja i zbycie.
Amortyzacja na konto projektu, na którym pracuje maszyna
Maszyna co miesiąc pracuje gdzie indziej, a odpis powinien obciążyć właściwy projekt. Schemat sam dobiera konto kosztowe według miejsca użytkowania obowiązującego w dniu odpisu, a zmiana miejsca nie przeksięgowuje historii wstecz.
Księgowanie zbycia i likwidacji środka trwałego
Schemat sam odnajduje kontrahenta z faktury sprzedaży środka trwałego i konto z jego wcześniejszego księgowania, więc likwidacja i zbycie księgują się na właściwe analityki bez ręcznych poprawek.
Numer inwentarzowy jako numer dokumentu
Dokument przyjęcia środka trwałego dostaje numer inwentarzowy środka. Łatwiej powiązać księgowanie z kartoteką środków trwałych.
Kontrahenci i towary: dodatki do Optimy
16Porządki w kartotekach i dane do sprzedaży.
Atrybuty kontrahentów i towarów z Excela
Wartości atrybutów dla setek kontrahentów albo towarów uzupełniasz jednym arkuszem. Przydaje się przy wdrożeniu, segmentacji klientów i przygotowaniu kartotek do sklepu.
Kody EAN i dane do sklepu internetowego
Zaznaczone towary dostają kody EAN-8 albo EAN-13 z Twojej puli numerów i uzupełnione dane dla sklepu internetowego, w tym nazwy obcojęzyczne. Kartoteka gotowa do sprzedaży online bez edycji każdego towaru.
Seryjne łączenie płatników z odbiorcami
Dla zaznaczonych kontrahentów głównych funkcja odnajduje ich oddziały i dopisuje je jako odbiorców. Struktura sieci sklepów czy oddziałów porządkuje się sama.
Seryjna dezaktywacja kontrahentów
Zaznaczeni kontrahenci stają się nieaktywni jednym kliknięciem. Szybkie porządki w kartotece po latach pracy.
Seryjna zmiana ceny zakupu
Nowa cena zakupu i jej waluta trafiają naraz do wszystkich zaznaczonych towarów.
Oznaczanie grupy towarów w nazwie
Na początek nazwy zaznaczonych towarów dopisuje się wybrana fraza, na przykład WYCOFANY albo PROMOCJA. Funkcja sprawdza uprawnienia operatora i zapisuje operację w dzienniku.
Kontrahenci z plików XML
Kontrahenci z plików wymiany trafiają do kartoteki, a ci już istniejący, rozpoznani po NIP, są pomijani. Na koniec funkcja podsumowuje, ilu dodała i ilu pominęła.
Kody GLN kontrahentów z pliku
Kody GLN potrzebne w wymianie EDI trafiają do kartoteki kontrahentów z pliku z numerami NIP. Przed zapisem program pokazuje podgląd zmian i listę nieznalezionych firm.
Skład kompletu na liście towarów
Na liście towarów widać składniki receptury z ilościami i datę jej ostatniej zmiany, bez otwierania receptury.
Klienci, którzy przestali kupować
Na liście kontrahentów widać datę ostatniego dokumentu. Posortuj i masz gotową listę klientów do ponownego kontaktu.
Klienci bez zamówień od wybranej daty
Filtr pokazuje kontrahentów, którzy nie złożyli zamówienia po wskazanej dacie. Gotowa lista dla handlowców do akcji reaktywacyjnej.
Faktura cykliczna przy kontrahencie
Na liście kontrahentów widać, w której fakturze cyklicznej kontrahent jest odbiorcą. Łatwo sprawdzić, czy każdy abonent jest fakturowany.
Konta księgowe kontrahenta
Na liście kontrahentów widać numery kont rozrachunkowych przypisanych w bieżącym okresie.
Baza firmy przy kliencie biura
W biurze rachunkowym na liście kontrahentów widać nazwę bazy firmowej każdego klienta. Koniec z szukaniem, w której bazie jest dana firma.
Czysty NIP i forma płatności na liście
Kolumny pokazują NIP bez prefiksu kraju i znaków rozdzielających, gotowy do porównań i eksportu, oraz domyślną formę płatności z karty kontrahenta.
Zestawienie cen indywidualnych
Wszystkie stałe ceny ustalone dla kontrahentów i towarów w jednym zestawieniu do Excela. Przegląd warunków handlowych przed negocjacjami albo zmianą cennika.
Administracja: dodatki do Optimy
4Operatorzy, dostępy, audyt i bezpieczeństwo danych.
Seryjne nadawanie dostępów do baz
Przy kilkudziesięciu operatorach i bazach ręczne nadawanie dostępów zajmuje godziny. Pakiet pozwala nadawać i odbierać dostępy seryjnie, wyeksportować macierz operator–baza do Excela, poprawić ją i wczytać z powrotem. Każda zmiana trafia do dziennika audytowego.
Kwartalne raporty uprawnień dla audytu ISO
Co kwartał na serwerze same powstają raporty: kto ma dostęp do których baz, kiedy ostatnio się logował, jakie ma moduły i co się zmieniło. Gotowy dowód kontroli uprawnień dla audytora ISO 27001.
Automatyczna blokada nieużywanych kont
Konta operatorów, którzy nie logowali się od trzech miesięcy, blokują się same. Mechanizm najpierw działa w trybie raportu, ma bezpieczniki przed pomyłką i zapisuje każdą decyzję do dziennika.
Wydruki widoczne tylko tam, gdzie trzeba
Wydruk pojawia się tylko dla dokumentów spełniających warunek, tylko wybranym operatorom albo tylko w wybranych bazach. Mniej pomyłek przy wyborze wzoru.
Integracje: dodatki do Optimy
5Wymiana danych z innymi systemami i między bazami.
Dekrety z Optimy do Microsoft Dynamics
Zaznaczone dekrety trafiają do pliku XML w formacie Microsoft Dynamics NAV, z mapowaniem kont, walutami i sumą kontrolną. Spółka zależna prowadzi księgi w Optimie, a grupa dostaje dane w swoim systemie.
Dokumenty do XML dla partnera
Zaznaczone dokumenty trafiają do plików XML w strukturze uzgodnionej z partnerem: nagłówek z kwotami i pozycje z kodem kreskowym, ceną, rabatem i stawką VAT. Każdy dokument w osobnym pliku.
Praca rozproszona z całego folderu
Wszystkie pliki pracy rozproszonej z folderu importują się po kolei, a błąd w jednym pliku nie zatrzymuje reszty. Raport końcowy mówi, co weszło, a pliki zaimportowane w całości mogą zostać usunięte.
Zamówienia ze sklepu z właściwą formą płatności
Zamówienie pobrane ze sklepu internetowego dostaje formę płatności Optimy odpowiadającą metodzie wybranej przez klienta, a w opisie sposób dostawy. Bez ręcznego poprawiania każdego zamówienia.
Synchronizacja faktur faktoringowych między bazami
Faktury objęte faktoringiem lub cesją razem z kontrahentami przechodzą z bazy firmy do bazy faktora, gdzie powstają też noty odsetkowe.
Najczęstsze pytania o dodatki do Optimy
Czym są dodatki do Comarch ERP Optima?
To rozszerzenia programu Comarch ERP Optima, które dokładają to, czego brakuje w standardowej instalacji: funkcje dodatkowe uruchamiane jednym kliknięciem, nowe kolumny i filtry na listach, wydruki, raporty, automaty działające w bazie danych oraz integracje z innymi systemami.
Czy dodatek zadziała w mojej Optimie?
Każdy dodatek przygotowujemy i dopasowujemy indywidualnie do bazy klienta. Zanim go wdrożymy, sprawdzamy Twoją wersję Optimy, konfigurację i sposób pracy, żeby dodatek pasował do Twojego procesu.
Jak zamówić dodatek z katalogu?
Zaznacz w katalogu dodatki, które Cię interesują (przycisk „Chcę to u siebie”), a potem wyślij formularz na dole strony. Lista zaznaczonych dodatków wpisze się do wiadomości sama. Odezwiemy się z propozycją wdrożenia.
Czy możecie przygotować dodatek, którego nie ma w katalogu?
Tak. Większość dodatków z tego katalogu powstała, bo klient opisał nam, co go spowalnia w Optimie. Jeśli coś robisz co miesiąc ręcznie, przepisujesz dane z Excela albo brakuje Ci czegoś na liście, napisz do nas.
Kto przygotowuje te dodatki?
Aidem Art Sp. z o.o. z Poznania, autoryzowany partner Comarch, który od kilkunastu lat wdraża Comarch ERP Optima w firmach i biurach rachunkowych.
Nie widzisz tu swojego problemu?
Większość tych dodatków powstała, bo ktoś opisał nam, co go spowalnia w Optimie. Jeśli robisz coś co miesiąc ręcznie, przepisujesz dane z Excela albo czegoś brakuje Ci na liście, napisz do nas albo zadzwoń: 531 532 122, biuro@aidemart.pl.
Comarch ERP Optima jest znakiem towarowym Comarch S.A. Dodatki są rozwiązaniami Aidem Art, przygotowywanymi i dopasowywanymi indywidualnie do bazy klienta.
Wyślij zapytanie o dodatki do Optimy
Zaznaczone w katalogu dodatki wpiszą się do wiadomości same. Zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z propozycją.